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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 839 264.00 | | 1 839 264.00 | 1 839 264.00 |
AN Terrains | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AP Constructions | 5 388 184.00 | 1 898 634.00 | 3 489 550.00 | 5 388 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 267.00 | 512 351.00 | 240 915.00 | 753 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 546 074.00 | 2 412 785.00 | 7 133 289.00 | 9 546 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 467.00 | 4 095.00 | 24 372.00 | 28 467.00 |
BZ Autres créances | 1 254 981.00 | | 1 254 981.00 | 1 254 981.00 |
CF Disponibilités | 644 352.00 | | 644 352.00 | 644 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 932.00 | 4 095.00 | 1 927 837.00 | 1 931 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 436.00 | 2 416 880.00 | 9 079 556.00 | 11 496 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 052 000.00 | 5 052 000.00 | | 5 052 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 738 496.00 | -1 248 021.00 | | -1 738 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 121.00 | -490 475.00 | | -374 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 383.00 | 3 313 504.00 | | 2 939 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 703 988.00 | 5 747 065.00 | | 5 703 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 313.00 | 52 657.00 | | 79 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 359.00 | 96 440.00 | | 280 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 369.00 | 80 888.00 | | 76 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 1 730.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | | 12 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 140 173.00 | 5 990 924.00 | | 6 140 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 556.00 | 9 304 428.00 | | 9 079 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 097.00 | 5 938 267.00 | | 751 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 898 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 122.00 | 29 460.00 | | 33 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 169.00 | 31 507.00 | | 35 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 102.00 | -31 507.00 | | -35 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -943.00 | -1 072.00 | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 642.00 | 780 107.00 | | 1 040 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 763.00 | 1 270 582.00 | | 1 414 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 121.00 | -490 475.00 | | -374 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 536 772.00 | | 16 836.00 | 9 536 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175.00 | 7 359.00 | 9 546 074.00 | 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 7 359.00 | 7 705 010.00 | 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 064.00 | | | 1 841 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 695 708.00 | | 16 836.00 | 7 695 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 765.00 | 525 380.00 | 7 359.00 | 1 894 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 698.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 663.00 | 524 682.00 | 7 359.00 | 1 893 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 359.00 | 280 359.00 | | 280 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
UX Autres créances clients | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 767.00 | | 1 134 767.00 | 1 134 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 696 058.00 | 306 982.00 | 1 762 301.00 | 5 696 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 580.00 | 148 289.00 | 1 139 291.00 | 1 287 580.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 173.00 | 751 097.00 | 1 762 301.00 | 6 140 173.00 |