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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 057.00 | 24 604.00 | 58 453.00 | 83 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 177.00 | 8 272.00 | 29 905.00 | 38 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 168.00 | 32 876.00 | 98 292.00 | 131 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 910.00 | 311 423.00 | 2 940 486.00 | 3 251 910.00 |
BZ Autres créances | 1 226 515.00 | | 1 226 515.00 | 1 226 515.00 |
CF Disponibilités | 2 800 824.00 | | 2 800 824.00 | 2 800 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 279 249.00 | 311 423.00 | 6 967 826.00 | 7 279 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 416.00 | 344 299.00 | 7 066 118.00 | 7 410 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 445.00 | 1 569 445.00 | | 1 569 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 079 678.00 | | | 7 079 678.00 |
DH Report à nouveau | | -9 344 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 001 590.00 | -3 186 798.00 | | -7 001 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 533.00 | -10 961 984.00 | | 1 647 533.00 |
DP Provisions pour risques | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442.00 | 932.00 | | 3 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 311 728.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 122.00 | 12 247 927.00 | | 2 590 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 907.00 | 273 433.00 | | 922 907.00 |
EA Autres dettes | 1 265 593.00 | 659 191.00 | | 1 265 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 727.00 | 31 089.00 | | 576 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 235.00 | 14 524 301.00 | | 5 363 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 118.00 | 3 562 317.00 | | 7 066 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 524 301.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 442.00 | 932.00 | | 3 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 491 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 491 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 544 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 000 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 001 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 639.00 | 3 119 948.00 | | 3 543 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 545 229.00 | 6 306 746.00 | | 10 545 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 001 590.00 | -3 186 798.00 | | -7 001 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 784.00 | 60 958.00 | | 65 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 272.00 | | 19 501.00 | 120 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 606.00 | 9 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 606.00 | 131 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 733.00 | | 19 501.00 | 101 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 229.00 | 21 647.00 | 32 876.00 | 11 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | 21 647.00 | 32 876.00 | 11 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 122.00 | 2 590 122.00 | | 2 590 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 907.00 | 922 907.00 | | 922 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 642.00 | 1 266 642.00 | | 1 266 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 727.00 | 576 727.00 | | 576 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 910.00 | 3 251 910.00 | | 3 251 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 515.00 | 1 226 515.00 | | 1 226 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 359.00 | 4 478 425.00 | 9 934.00 | 4 488 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 841.00 | 5 359 841.00 | | 5 359 841.00 |