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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 12 105.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 170 813.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 404 212.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 71 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 658 651.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 887.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 018.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 140 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 798 888.00 | |
CU Autres participations | | | 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 032.00 | -44 815.00 | | -79 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 003.00 | -34 217.00 | | 18 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 498.00 | 206 934.00 | | 194 498.00 |
DL TOTAL (I) | 183 469.00 | 177 902.00 | | 183 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 601.00 | 1 673 400.00 | | 1 497 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 408.00 | 60 408.00 | | 80 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 419.00 | 25 554.00 | | 34 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | 585.00 | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 420.00 | 1 759 947.00 | | 1 615 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 888.00 | 1 937 849.00 | | 1 798 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 291.00 | 263 865.00 | | 259 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 227.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 974.00 | 12 905.00 | | 14 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 285.00 | 341 953.00 | | 460 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 283.00 | 376 170.00 | | 442 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 002.00 | -34 217.00 | | 18 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 801.00 | | 2 691.00 | 1 860 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 471.00 | | 2 691.00 | 1 860 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 121.00 | 145 912.00 | | 130 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 121.00 | 145 912.00 | | 130 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VB T. V. A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 601.00 | 141 472.00 | 585 084.00 | 1 497 601.00 |
VI Groupe et associés | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 615.00 | | | 175 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 420.00 | 259 291.00 | 585 084.00 | 1 615 420.00 |