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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 689.00 | 315.00 | 374.00 | 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 617.00 | 34 847.00 | 14 770.00 | 49 617.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 736.00 | 35 163.00 | 26 574.00 | 61 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
072 Créances – Autres | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
084 Disponibilités | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
110 Total général Actif | 116 939.00 | 35 163.00 | 81 776.00 | 116 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 126.00 | | | 172 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
242 Autres charges externes. | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
252 Charges sociales | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 470.00 | | | 220 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 933.00 | | | -44 933.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 510.00 | | | -45 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 325.00 | | | 22 325.00 |