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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 401.00 | 46 221.00 | | 41 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 676.00 | -4 820.00 | | 25 676.00 |
DL TOTAL (I) | 78 077.00 | 52 401.00 | | 78 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 730.00 | 75 355.00 | | 53 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 235.00 | 23 035.00 | | 17 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 2 182.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 204.00 | 100 572.00 | | 74 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 282.00 | 152 973.00 | | 152 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 204.00 | 100 572.00 | | 74 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324.00 | 4 820.00 | | 4 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 676.00 | -4 820.00 | | 25 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 282.00 | | | 152 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 282.00 | | | 152 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |