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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
BZ Autres créances | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
CF Disponibilités | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 227.00 | | 169 227.00 | 169 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 227.00 | | 309 227.00 | 309 227.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 274.00 | -2 280.00 | | -6 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 193.00 | -3 993.00 | | 116 193.00 |
DL TOTAL (I) | 248 919.00 | 132 726.00 | | 248 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 309.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 796.00 | 42 514.00 | | 55 796.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 11 360.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 308.00 | 58 182.00 | | 60 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 227.00 | 190 908.00 | | 309 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 274.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 638.00 | 133 589.00 | | 291 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 445.00 | 137 583.00 | | 175 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 193.00 | -3 993.00 | | 116 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 381.00 | 155 381.00 | | 155 381.00 |
VW T.V.A. | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |