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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 584.00 | 6 713.00 | 16 872.00 | 23 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 759.00 | 6 713.00 | 325 047.00 | 331 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 812.00 | 72 506.00 | 224 306.00 | 296 812.00 |
BZ Autres créances | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
CF Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 661.00 | 72 506.00 | 278 154.00 | 350 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 420.00 | 79 219.00 | 603 201.00 | 682 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
DL TOTAL (I) | 405 423.00 | | | 405 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
EA Autres dettes | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 201.00 | | | 603 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 680.00 | | 6 079.00 | 325 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 505.00 | | 6 079.00 | 17 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 3 769.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 3 769.00 | | 2 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 453.00 | | 36 947.00 | 109 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 453.00 | | 36 947.00 | 109 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 453.00 | | 36 947.00 | 109 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 205 186.00 | 205 186.00 | | 205 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
VB T. V. A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 435.00 | 342 260.00 | 8 175.00 | 350 435.00 |
VW T.V.A. | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 778.00 | 197 778.00 | | 197 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
ST Autres comptes | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
YT Sous‐traitance | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 430.00 | | | 404 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |