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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 4 997.00 | 5 479.00 | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 171.00 | 4 997.00 | 283 175.00 | 288 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 706.00 | 40 169.00 | 349 537.00 | 389 706.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 157 532.00 | | 157 532.00 | 157 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 626.00 | 40 169.00 | 512 457.00 | 552 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 797.00 | 45 166.00 | 795 631.00 | 840 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 202.00 | 147 835.00 | | 192 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 215.00 | 44 367.00 | | 41 215.00 |
DL TOTAL (I) | 244 418.00 | 203 202.00 | | 244 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 814.00 | 7 184.00 | | 101 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 11 294.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 4 361.00 | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 720.00 | 210 064.00 | | 260 720.00 |
EA Autres dettes | 117 408.00 | 155 053.00 | | 117 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 100.00 | 49 750.00 | | 60 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 214.00 | 437 705.00 | | 551 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 631.00 | 640 908.00 | | 795 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 214.00 | 334 892.00 | | 451 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 947.00 | | 2 224.00 | 285 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 251.00 | | 2 224.00 | 8 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 2 451.00 | 28.00 | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 2 451.00 | 28.00 | 2 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 087.00 | 20 502.00 | 420.00 | 20 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 087.00 | 20 502.00 | 420.00 | 20 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 087.00 | 20 502.00 | 420.00 | 20 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 502.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 505.00 | 113 505.00 | | 113 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 318 286.00 | 318 286.00 | | 318 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 814.00 | 1 814.00 | 100 000.00 | 101 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 790.00 | 402 790.00 | | 402 790.00 |
VW T.V.A. | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 214.00 | 451 214.00 | 100 000.00 | 551 214.00 |