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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 215.00 | 5 324.00 | 16 892.00 | 22 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 736.00 | 6 845.00 | 16 892.00 | 23 736.00 |
060 Stock marchandises | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
072 Créances – Autres | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
084 Disponibilités | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
110 Total général Actif | 94 097.00 | 6 845.00 | 87 252.00 | 94 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 281.00 | | | 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -281.00 | | | -281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |