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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 772.00 | 83 628.00 | 144.00 | 83 772.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 140.00 | 711 338.00 | 465 802.00 | 1 177 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 363.00 | 794 966.00 | 659 397.00 | 1 454 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 294.00 | | 2 419 294.00 | 2 419 294.00 |
BZ Autres créances | 1 536 582.00 | 4 839.00 | 1 531 743.00 | 1 536 582.00 |
CF Disponibilités | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 173.00 | 4 839.00 | 4 161 334.00 | 4 166 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 537.00 | 799 805.00 | 4 820 732.00 | 5 620 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 014.00 | 513 148.00 | | 676 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 271.00 | 162 866.00 | | 1 069 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 286.00 | 687 014.00 | | 1 756 286.00 |
DP Provisions pour risques | 61 150.00 | 290 321.00 | | 61 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 150.00 | 290 321.00 | | 61 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 578.00 | 483 049.00 | | 454 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 040.00 | 2 316 373.00 | | 2 045 040.00 |
EA Autres dettes | 503 677.00 | 268 901.00 | | 503 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 295.00 | 3 069 768.00 | | 3 003 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 732.00 | 4 047 104.00 | | 4 820 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 543 121.00 | 8 873 807.00 | 9 416 929.00 | 543 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 321.00 | 7 143 358.00 | 7 493 679.00 | 350 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 056 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 908 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 248.00 | 1 017 978.00 | | 50 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 170.00 | | | 259 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 419.00 | 1 017 978.00 | | 309 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 419.00 | 726 772.00 | | 309 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 290 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 419.00 | 1 017 977.00 | | 309 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 597.00 | 123 816.00 | | 229 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 754.00 | 177 309.00 | | 375 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 526.00 | 9 074 783.00 | | 9 892 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 255.00 | 8 911 916.00 | | 8 823 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 271.00 | 162 866.00 | | 1 069 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 727.00 | | 6 355.00 | 1 449 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718.00 | 143 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 1 454 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 772.00 | | | 133 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 186.00 | | 5 955.00 | 1 171 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 769.00 | | 400.00 | 144 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 321.00 | 30 000.00 | 259 171.00 | 290 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 290 321.00 | 34 839.00 | 259 171.00 | 290 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 259 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 578.00 | 454 578.00 | | 454 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 993.00 | 1 233 993.00 | | 1 233 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 141.00 | 688 141.00 | | 688 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 451.00 | | 143 451.00 | 143 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 294.00 | 2 419 294.00 | | 2 419 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 277.00 | 1 441 277.00 | | 1 441 277.00 |
VI Groupe et associés | 375 754.00 | 375 754.00 | | 375 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 393.00 | 4 079 943.00 | 143 451.00 | 4 223 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 295.00 | 3 003 295.00 | | 3 003 295.00 |