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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 389.00 | 311.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 759.00 | 7 623.00 | 29 136.00 | 36 759.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 474.00 | 8 012.00 | 54 462.00 | 62 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
060 Stock marchandises | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
072 Créances – Autres | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
084 Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
110 Total général Actif | 221 327.00 | 8 012.00 | 213 315.00 | 221 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 107.00 | | | 391 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 794.00 | | | 450 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 221.00 | | | 295 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 652.00 | | | -59 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
242 Autres charges externes. | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
252 Charges sociales | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
262 Autres charges | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |