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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 193.00 | | 627 193.00 | 627 193.00 |
BZ Autres créances | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CF Disponibilités | 482 657.00 | | 482 657.00 | 482 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 921.00 | | 551 921.00 | 551 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 113.00 | | 1 179 113.00 | 1 179 113.00 |
CU Autres participations | 627 193.00 | | 627 193.00 | 627 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 365 841.00 | 194 583.00 | | 365 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 369.00 | 171 258.00 | | 182 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 310.00 | 938 941.00 | | 1 121 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591.00 | 5 026.00 | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 151.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 600.00 | 1 872.00 | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 804.00 | 12 690.00 | | 57 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 113.00 | 951 630.00 | | 1 179 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 548.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 538.00 | 183 408.00 | | 287 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 170.00 | 12 150.00 | | 105 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 369.00 | 171 258.00 | | 182 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 643.00 | 550.00 | | 626 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627 193.00 | | | 627 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 193.00 | | | 627 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 643.00 | 550.00 | | 626 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VI Groupe et associés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |