| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 142 226.00 | 76 423.00 | 65 803.00 | 142 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 516.00 | 327 729.00 | 57 787.00 | 385 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 692.00 | 510 778.00 | 265 915.00 | 776 692.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 767.00 | 964 530.00 | 390 237.00 | 1 354 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BT Marchandises | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CF Disponibilités | 1 993 827.00 | | 1 993 827.00 | 1 993 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 208.00 | | 2 151 208.00 | 2 151 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 975.00 | 964 530.00 | 2 541 445.00 | 3 505 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 818.00 | 6 817.00 | | 6 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 617.00 | 343 506.00 | | 585 617.00 |
DL TOTAL (I) | 595 735.00 | 353 623.00 | | 595 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 537.00 | 1 669 480.00 | | 1 576 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 767.00 | 576 248.00 | | 14 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 436.00 | 213 671.00 | | 162 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 164.00 | 188 666.00 | | 178 164.00 |
EA Autres dettes | 13 806.00 | 9 499.00 | | 13 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 710.00 | 2 657 563.00 | | 1 945 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 445.00 | 3 011 186.00 | | 2 541 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 841.00 | 2 383 453.00 | | 675 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426.00 | 4 203.00 | | 2 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
FD Production vendue biens | 3 952 954.00 | | 3 952 954.00 | 3 952 954.00 |
FG Production vendue services | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 599.00 | | 4 055 599.00 | 4 055 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 240.00 | |
GE Autres charges | | | 198 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 407.00 | 2 207.00 | | 14 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 038.00 | 3 039.00 | | 8 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 445.00 | 5 246.00 | | 22 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 1 003.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | 16 735.00 | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 17 737.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 779.00 | -12 491.00 | | 18 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 286.00 | 99 099.00 | | 93 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 020.00 | 4 399 054.00 | | 4 474 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 402.00 | 4 055 548.00 | | 3 888 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 617.00 | 343 506.00 | | 585 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 706.00 | | 103 438.00 | 1 262 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 377.00 | 1 354 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 177.00 | 1 304 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 173.00 | | 103 438.00 | 1 211 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 057.00 | 143 240.00 | 2 766.00 | 824 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 576.00 | 5 424.00 | | 39 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 881.00 | 137 816.00 | 2 766.00 | 779 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 436.00 | 162 436.00 | | 162 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 111.00 | 304 242.00 | 1 269 868.00 | 1 574 111.00 |
VI Groupe et associés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 710.00 | 675 841.00 | 1 269 868.00 | 1 945 710.00 |