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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 968.00 | 323.00 | 1 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573 520.00 | | 1 573 520.00 | 1 573 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 811.00 | 968.00 | 1 573 842.00 | 1 574 811.00 |
BZ Autres créances | 838 865.00 | | 838 865.00 | 838 865.00 |
CF Disponibilités | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 176.00 | | 858 176.00 | 858 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 986.00 | 968.00 | 2 432 018.00 | 2 432 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 700.00 | 1 370 700.00 | | 1 370 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
DG Autres réserves | 185 770.00 | 187 130.00 | | 185 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411.00 | -1 359.00 | | -1 411.00 |
DK Provisions réglementées | 2 431.00 | 1 785.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 339.00 | 1 568 105.00 | | 1 567 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
EA Autres dettes | 800 165.00 | 802 211.00 | | 800 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 679.00 | 802 211.00 | | 864 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 018.00 | 2 370 316.00 | | 2 432 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 1 057.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -1 057.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | -529.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 155.00 | 1 359.00 | | 12 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 411.00 | -1 359.00 | | -1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 270.00 | 250.00 | 1 573 520.00 | 1 573 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 258.00 | | 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 258.00 | | 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 786.00 | 645.00 | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 645.00 | | 1 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 165.00 | 800 165.00 | | 800 165.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 865.00 | 838 865.00 | | 838 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 865.00 | 838 865.00 | | 838 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 679.00 | 864 679.00 | | 864 679.00 |