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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 084.00 | 1 084.00 | 1 551 999.00 | 1 553 084.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 204.00 | 1 084.00 | 1 560 119.00 | 1 561 204.00 |
CU Autres participations | 1 551 999.00 | | 1 551 999.00 | 1 551 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 571 538.00 | | | 571 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 678.00 | | | -59 678.00 |
DL TOTAL (I) | 517 359.00 | | | 517 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 076.00 | | | 495 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 468.00 | | | 358 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
EA Autres dettes | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 760.00 | | | 1 042 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 119.00 | | | 1 560 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 097.00 | | | 336 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 678.00 | | | -59 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 585.00 | | | 1 593 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 1 552 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 1 553 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 500.00 | | | 1 592 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 469.00 | 24 469.00 | 334 000.00 | 358 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -193 030.00 | -193 030.00 | | -193 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 002.00 | 122 340.00 | 372 663.00 | 495 002.00 |
VI Groupe et associés | 357 207.00 | 357 207.00 | | 357 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 760.00 | 336 098.00 | 706 663.00 | 1 042 760.00 |