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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 062.00 | 48.00 | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 088.00 | 299 440.00 | 21 648.00 | 321 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 547.00 | 61 725.00 | 61 822.00 | 123 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 180.00 | 363 227.00 | 642 953.00 | 1 006 180.00 |
BT Marchandises | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BZ Autres créances | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CF Disponibilités | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 200.00 | 363 227.00 | 778 973.00 | 1 142 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 845.00 | | | -10 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 786.00 | | | 419 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 476.00 | | | 767 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 973.00 | | | 778 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 476.00 | | | 767 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 752.00 | | 597 752.00 | 597 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 752.00 | | 597 752.00 | 597 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 447.00 | | | 778 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 105.00 | | | 778 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 549.00 | | 39 631.00 | 966 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 870.00 | | 240.00 | 491 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 288.00 | | 39 347.00 | 405 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 391.00 | | 44.00 | 69 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 274.00 | 64 953.00 | | 298 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 287.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 499.00 | 64 666.00 | | 296 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 551.00 | | 108 515.00 | 412 551.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 832.00 | | | 106 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 640.00 | 44 205.00 | 69 435.00 | 113 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 476.00 | 132 926.00 | 330 515.00 | 767 476.00 |