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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 084.00 | 5 015.00 | 70.00 | 5 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 9 192.00 | 4 681.00 | 13 873.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 398.00 | 14 207.00 | 25 191.00 | 39 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
060 Stock marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
084 Disponibilités | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
110 Total général Actif | 97 912.00 | 14 207.00 | 83 705.00 | 97 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 96.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 150.00 | 5 797.00 | | 6 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 085.00 | 44 042.00 | | 51 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 100.00 | 4 026.00 | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | 939.00 | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 440.00 | 54 804.00 | | 62 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 913.00 | 8 273.00 | | 1 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 008.00 | 251.00 | | 4 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 024.00 | 9 572.00 | | 11 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 158.00 | 972.00 | | 2 158.00 |
242 Autres charges externes. | 16 074.00 | 29 141.00 | | 16 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 988.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 400.00 | 26 980.00 | | 42 400.00 |
252 Charges sociales | 4 718.00 | 5 485.00 | | 4 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 809.00 | 3 981.00 | | 3 809.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 207.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 462.00 | 85 852.00 | | 87 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 022.00 | -31 048.00 | | -25 022.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 408.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 523.00 | -31 621.00 | | -25 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 398.00 | | | 39 398.00 |