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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 463 716.00 | 80 620.00 | 383 096.00 | 463 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 807.00 | 949.00 | 30 858.00 | 31 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 327.00 | 81 569.00 | 442 758.00 | 524 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 470.00 | 81 569.00 | 454 902.00 | 536 470.00 |
CU Autres participations | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
DH Report à nouveau | -14 254.00 | | | -14 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 587.00 | -14 254.00 | | -9 587.00 |
DL TOTAL (I) | 8 644.00 | 18 231.00 | | 8 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 812.00 | 182 022.00 | | 363 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376.00 | 22 354.00 | | 34 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 903.00 | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 257.00 | 205 278.00 | | 446 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 902.00 | 223 509.00 | | 454 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
FG Production vendue services | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 495.00 | 32 082.00 | | 51 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 082.00 | 46 335.00 | | 61 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 587.00 | -14 254.00 | | -9 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 520.00 | | 251 807.00 | 272 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 216.00 | | 251 807.00 | 260 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 596.00 | 28 973.00 | | 52 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 596.00 | 28 973.00 | | 52 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 562.00 | 44 674.00 | 91 168.00 | 363 562.00 |
VI Groupe et associés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 257.00 | 127 370.00 | 91 168.00 | 446 257.00 |