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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 159.00 | 10 525.00 | 4 634.00 | 15 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 461.00 | 28 043.00 | 9 418.00 | 37 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 013.00 | 38 567.00 | 15 446.00 | 54 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BN En cours de production de biens | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 317.00 | 1 503.00 | 36 814.00 | 38 317.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 707.00 | 1 503.00 | 101 205.00 | 102 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 720.00 | 40 070.00 | 116 650.00 | 156 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 282.00 | 41 681.00 | | 23 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 731.00 | -18 399.00 | | -19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 9 051.00 | 28 782.00 | | 9 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865.00 | 27 180.00 | | 7 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 311.00 | 1 097.00 | | 14 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 232.00 | 12 866.00 | | 42 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 942.00 | 12 821.00 | | 27 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 599.00 | 53 964.00 | | 107 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 650.00 | 82 746.00 | | 116 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 598.00 | 46 099.00 | | 102 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 214.00 | | 1 089.00 | 54 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 54 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 530.00 | | 1 089.00 | 51 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 975.00 | 11 882.00 | 1 290.00 | 27 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 270.00 | 1 290.00 | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 955.00 | 11 612.00 | | 26 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | 1 503.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | 1 503.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | 1 503.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 865.00 | 2 863.00 | 5 001.00 | 7 865.00 |
VI Groupe et associés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 023.00 | 45 769.00 | 2 254.00 | 48 023.00 |
VW T.V.A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 599.00 | 102 598.00 | 5 001.00 | 107 599.00 |