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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 214.00 | | 5 784 214.00 | 5 784 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CF Disponibilités | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 814.00 | | 5 861 814.00 | 5 861 814.00 |
CU Autres participations | 5 783 714.00 | | 5 783 714.00 | 5 783 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 583.00 | 3 102.00 | | 5 583.00 |
DH Report à nouveau | 76 698.00 | 29 592.00 | | 76 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 396.00 | 49 585.00 | | 399 396.00 |
DK Provisions réglementées | 6 153.00 | 248.00 | | 6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 587 831.00 | 182 529.00 | | 587 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 094.00 | 964 285.00 | | 4 651 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 24 597.00 | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 896.00 | 8 503.00 | | 9 896.00 |
EA Autres dettes | 602 802.00 | 160 016.00 | | 602 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 983.00 | 1 157 403.00 | | 5 273 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 814.00 | 1 339 933.00 | | 5 861 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 983.00 | 335 974.00 | | 5 273 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 074.00 | | 4 758 141.00 | 1 026 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 784 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 074.00 | | 4 758 141.00 | 1 026 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 5 906.00 | 6 154.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 5 906.00 | 6 154.00 | 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 904.00 | 4 650 904.00 | | 4 650 904.00 |
VI Groupe et associés | 602 803.00 | 602 803.00 | | 602 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 758 047.00 | | | 3 758 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 984.00 | 5 273 984.00 | | 5 273 984.00 |