| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
AP Constructions | 8 750.00 | 4 408.00 | 4 343.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 051.00 | 66 190.00 | 18 860.00 | 85 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 110.00 | 81 106.00 | 11 004.00 | 92 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 909.00 | 169 331.00 | 177 578.00 | 346 909.00 |
BT Marchandises | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 283.00 | 3 439.00 | 54 844.00 | 58 283.00 |
BZ Autres créances | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CF Disponibilités | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 139.00 | 3 439.00 | 271 700.00 | 275 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 048.00 | 172 770.00 | 449 278.00 | 622 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 664.00 | 68 221.00 | | 41 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562.00 | -26 557.00 | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 153 227.00 | 151 665.00 | | 153 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 673.00 | 122 155.00 | | 117 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 612.00 | 40 452.00 | | 33 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 802.00 | 54 418.00 | | 48 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 185.00 | 67 118.00 | | 64 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 3 728.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 051.00 | 287 872.00 | | 296 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 278.00 | 439 537.00 | | 449 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 213.00 | | 971 213.00 | 971 213.00 |
FG Production vendue services | 264 533.00 | | 264 533.00 | 264 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 746.00 | | 1 235 746.00 | 1 235 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 331.00 | 14 346.00 | | 22 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 4.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 4.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 2 243.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 412.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 2 654.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -2 650.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | -761.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 250.00 | 1 038 045.00 | | 1 258 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 688.00 | 1 064 601.00 | | 1 256 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562.00 | -26 557.00 | | 1 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | 1 884.00 | | 2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 863.00 | | 36 446.00 | 315 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 346 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 209 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 386.00 | | 36 446.00 | 178 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 675.00 | 26 855.00 | 5 199.00 | 147 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 399.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 447.00 | 26 456.00 | 5 199.00 | 130 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | 1 212.00 | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | 1 212.00 | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | 1 212.00 | | 2 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 281.00 | 20 647.00 | 96 634.00 | 117 281.00 |
VI Groupe et associés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 051.00 | 75 225.00 | 4 826.00 | 80 051.00 |
VW T.V.A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 051.00 | 198 417.00 | 96 634.00 | 295 051.00 |