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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 293.00 | 17 874.00 | 7 418.00 | 25 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 812.00 | 20 508.00 | 33 304.00 | 53 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 229.00 | 38 858.00 | 11 372.00 | 50 229.00 |
BZ Autres créances | 37 535.00 | 25 192.00 | 12 343.00 | 37 535.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 586.00 | 64 049.00 | 24 537.00 | 88 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 398.00 | 84 557.00 | 57 841.00 | 142 398.00 |
CU Autres participations | 5 290.00 | 300.00 | 4 990.00 | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 457.00 | 33 787.00 | | 20 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 578.00 | -13 330.00 | | -74 578.00 |
DL TOTAL (I) | -43 121.00 | 31 457.00 | | -43 121.00 |
DP Provisions pour risques | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 970.00 | 34 215.00 | | 20 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 26 791.00 | | 24 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | 11 876.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 668.00 | 73 311.00 | | 58 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 841.00 | 147 062.00 | | 57 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 294.00 | | | -42 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 918.00 | 37 042.00 | | 24 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 496.00 | 50 372.00 | | 99 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 578.00 | -13 330.00 | | -74 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 141.00 | 26 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 141.00 | 53 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 509.00 | 3 699.00 | | 16 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 509.00 | 3 699.00 | | 16 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | 25 524.00 | | 13 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 825.00 | 25 524.00 | | 38 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 119.00 | 25 524.00 | | 81 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 524.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VC Groupe et associés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 401.00 | 13 518.00 | 6 863.00 | 20 401.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
VW T.V.A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 098.00 | 51 216.00 | 6 863.00 | 58 098.00 |