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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 200.00 | 1 595.00 | 6 605.00 | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 5 833.00 | 44 167.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 595.00 | 7 428.00 | 183 167.00 | 190 595.00 |
060 Stock marchandises | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
072 Créances – Autres | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 125.00 | | 162 125.00 | 162 125.00 |
110 Total général Actif | 352 720.00 | 7 428.00 | 345 292.00 | 352 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 045.00 | | | 185 045.00 |
230 Autres produits | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 045.00 | | | 185 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 983.00 | | | 136 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 189.00 | | | -42 189.00 |
242 Autres charges externes. | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
252 Charges sociales | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 954.00 | | | 157 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 595.00 | | | 190 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 595.00 | | | 190 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |