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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 200.00 | 25 650.00 | 8 550.00 | 34 200.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 425.00 | 26 250.00 | 285 175.00 | 311 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 380.00 | | 169 380.00 | 169 380.00 |
BZ Autres créances | 181 565.00 | | 181 565.00 | 181 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 146.00 | | 355 146.00 | 355 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 571.00 | 26 250.00 | 640 321.00 | 666 571.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
DL TOTAL (I) | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 767.00 | | | 371 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 042.00 | | | 548 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 321.00 | | | 640 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 316.00 | | | 323 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 666.00 | | 679 668.00 | 679 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 668.00 | | 679 668.00 | 679 668.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 671.00 | | | 679 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 391.00 | | | 597 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 425.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
VB T. V. A. | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 767.00 | 147 041.00 | 194 942.00 | 371 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 056.00 | | | 156 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 246.00 | 355 146.00 | 1 100.00 | 356 246.00 |
VW T.V.A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 042.00 | 323 316.00 | 194 942.00 | 548 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
ST Autres comptes | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
YT Sous‐traitance | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 323.00 | | | 247 323.00 |