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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 259.00 | 9 632.00 | 58 627.00 | 68 259.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 899.00 | 9 632.00 | 60 267.00 | 69 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
060 Stock marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
072 Créances – Autres | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
084 Disponibilités | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
110 Total général Actif | 255 713.00 | 9 632.00 | 246 082.00 | 255 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 102.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 283.00 | 7 840.00 | | 17 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | 407 238.00 | 140 945.00 | | 407 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 14 533.00 | 3 061.00 | | 14 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 054.00 | 151 847.00 | | 445 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 203.00 | 2 958.00 | | 6 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | -190.00 | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 662.00 | 58 869.00 | | 126 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 002.00 | -7 888.00 | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 82 693.00 | 51 736.00 | | 82 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 901.00 | | 1 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 742.00 | 23 961.00 | | 85 742.00 |
252 Charges sociales | 7 950.00 | 2 635.00 | | 7 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 741.00 | 2 890.00 | | 6 741.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 985.00 | 135 871.00 | | 316 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 070.00 | 15 976.00 | | 128 070.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 134.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | 108.00 | | 202.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | 845.00 | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 102.00 | 15 352.00 | | 127 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |