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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 286.00 | 4 354.00 | 9 932.00 | 14 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 395.00 | 4 354.00 | 22 040.00 | 26 395.00 |
060 Stock marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
084 Disponibilités | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
110 Total général Actif | 49 656.00 | 4 354.00 | 45 301.00 | 49 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
242 Autres charges externes. | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 431.00 | | | 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 934.00 | | | 3 934.00 |