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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 287.00 | 213.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 431.00 | 6 569.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 500.00 | 3 718.00 | 36 782.00 | 40 500.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
110 Total général Actif | 44 850.00 | 3 718.00 | 41 132.00 | 44 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 377.00 | 23 063.00 | | 31 377.00 |
224 Production immobilisée | 273.00 | 137.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 650.00 | 23 200.00 | | 31 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 390.00 | 2 856.00 | | 5 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24.00 | -122.00 | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | 38.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 13 951.00 | 9 177.00 | | 13 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 84.00 | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 850.00 | 3 840.00 | | 6 850.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | 1 085.00 | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | 1 551.00 | | 2 167.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 270.00 | 18 509.00 | | 30 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 380.00 | 4 692.00 | | 1 380.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 668.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 202.00 | 4 012.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 745.00 | | | 745.00 |