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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 2 472.00 | 5 506.00 | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618.00 | 695.00 | 2 923.00 | 3 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 656.00 | 3 167.00 | 38 489.00 | 41 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 548.00 | | 192 548.00 | 192 548.00 |
BZ Autres créances | 119 073.00 | | 119 073.00 | 119 073.00 |
CF Disponibilités | 169 292.00 | | 169 292.00 | 169 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 932.00 | | 483 932.00 | 483 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 588.00 | 3 167.00 | 522 421.00 | 525 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 584.00 | | | -18 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DL TOTAL (I) | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 450.00 | | | 240 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 691.00 | | | 429 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 421.00 | | | 522 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 691.00 | | | 244 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 2 722.00 | | 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 2 045.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 677.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
UX Autres créances clients | 119 073.00 | | | 119 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 451.00 | 240 451.00 | | 240 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 699.00 | 314 639.00 | 30 059.00 | 344 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 691.00 | 244 691.00 | 185 000.00 | 429 691.00 |