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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 780.00 | 55 678.00 | 27 103.00 | 82 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 737.00 | 129 186.00 | 62 552.00 | 191 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 613.00 | 191 719.00 | 95 894.00 | 287 613.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 782.00 | | 893 782.00 | 893 782.00 |
BZ Autres créances | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
CF Disponibilités | 454 409.00 | | 454 409.00 | 454 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 094.00 | | 1 447 094.00 | 1 447 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 707.00 | 191 719.00 | 1 542 988.00 | 1 734 707.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 250 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 25 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 6 964.00 | 17 769.00 | | 6 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 373.00 | 77 195.00 | | 183 373.00 |
DL TOTAL (I) | 553 337.00 | 369 964.00 | | 553 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 385.00 | 737 818.00 | | 674 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 855.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 969.00 | 282 929.00 | | 144 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 999.00 | 165 099.00 | | 131 999.00 |
EA Autres dettes | 37 631.00 | 23 350.00 | | 37 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 651.00 | 1 210 051.00 | | 989 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 988.00 | 1 580 015.00 | | 1 542 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 481.00 | | 57 996.00 | 287 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 865.00 | 287 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 765.00 | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 445.00 | 274 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 965.00 | | 57 996.00 | 266 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 058.00 | 86 650.00 | 39 988.00 | 145 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 4 256.00 | 6 765.00 | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 693.00 | 82 394.00 | 33 223.00 | 135 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 893 782.00 | 893 782.00 | | 893 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 846.00 | 183 454.00 | 488 392.00 | 671 846.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
VP Divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 925.00 | 992 685.00 | 3 240.00 | 995 925.00 |
VW T.V.A. | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 651.00 | 501 259.00 | 488 392.00 | 989 651.00 |