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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 130.00 | | 1 011 130.00 | 1 011 130.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 132 518.00 | | | 132 518.00 |
DH Report à nouveau | | 134 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 992.00 | 47 647.00 | | 77 992.00 |
DL TOTAL (I) | 766 011.00 | 738 019.00 | | 766 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 921.00 | 258 294.00 | | 174 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 921.00 | 24 659.00 | | 15 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 118.00 | 282 953.00 | | 245 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 130.00 | 1 020 972.00 | | 1 011 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 181.00 | 187 900.00 | | 155 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 11 647.00 | | 10 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 010.00 | 180 687.00 | | 215 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 017.00 | 133 039.00 | | 137 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 992.00 | 47 647.00 | | 77 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 812.00 | | | 1 014 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 812.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 812.00 | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 812.00 | | | 1 014 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 921.00 | 84 984.00 | 89 937.00 | 174 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 119.00 | 155 182.00 | 89 937.00 | 245 119.00 |