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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 4 216.00 | 3 634.00 | 7 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 653.00 | 8 347.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 27 367.00 | 5 228.00 | 22 139.00 | 27 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 263.00 | 12 141.00 | 50 122.00 | 62 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 618.00 | 26 328.00 | 134 290.00 | 160 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 673.00 | 54 566.00 | 368 107.00 | 422 673.00 |
BZ Autres créances | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CF Disponibilités | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 250.00 | 54 566.00 | 441 684.00 | 496 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 265.00 | | | 217 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 105.00 | | | 138 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 060.00 | | | 432 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 684.00 | | | 441 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 423.00 | | | 253 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 605.00 | | 997 605.00 | 997 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 605.00 | | 997 605.00 | 997 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 635.00 | | | 1 013 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 511.00 | | | 1 011 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 182.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 509.00 | 422 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 509.00 | 250 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 566.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 216.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 265.00 | 38 628.00 | 178 637.00 | 217 265.00 |
VI Groupe et associés | 138 105.00 | 138 105.00 | | 138 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 489.00 | 36 914.00 | 4 575.00 | 41 489.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 060.00 | 253 423.00 | 178 637.00 | 432 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
ST Autres comptes | 124 897.00 | | | 124 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 793.00 | | | 98 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 965.00 | | | 279 965.00 |