| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 2 692.00 | 137.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 467.00 | 3 002.00 | 2 465.00 | 5 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 096.00 | 5 694.00 | 27 402.00 | 33 096.00 |
BT Marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 359.00 | 5 694.00 | 48 665.00 | 54 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 196.00 | 16 156.00 | | 10 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799.00 | -5 960.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 15 195.00 | 12 396.00 | | 15 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 766.00 | 25 219.00 | | 16 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 1 347.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | 15 015.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 470.00 | 41 582.00 | | 33 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 665.00 | 53 978.00 | | 48 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 538.00 | 145 087.00 | | 128 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 739.00 | 151 047.00 | | 125 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799.00 | -5 960.00 | | 2 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731.00 | 964.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731.00 | 964.00 | | 4 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |