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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 540.00 | 80.00 | 460.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 369.00 | 1 631.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 104.00 | 597.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 241.00 | 553.00 | 12 688.00 | 13 241.00 |
BP En cours de production de services | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BT Marchandises | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559.00 | 196.00 | 5 363.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 602.00 | 196.00 | 30 406.00 | 30 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 843.00 | 749.00 | 43 094.00 | 43 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
FG Production vendue services | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 343.00 | | 135 343.00 | 135 343.00 |
FM Production stockée | | | 6 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 941.00 | | | 143 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 456.00 | | | 140 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
ST Autres comptes | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 033.00 | | | 44 033.00 |