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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 911.00 | 51 212.00 | 18 698.00 | 69 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 604.00 | 87 212.00 | 22 391.00 | 109 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 306.00 | 25 113.00 | 408 192.00 | 433 306.00 |
BZ Autres créances | 111 956.00 | | 111 956.00 | 111 956.00 |
CF Disponibilités | 461 746.00 | | 461 746.00 | 461 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 662.00 | 25 113.00 | 985 549.00 | 1 010 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 267.00 | 112 326.00 | 1 007 941.00 | 1 120 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DG Autres réserves | 187 092.00 | | | 187 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
DL TOTAL (I) | 367 982.00 | | | 367 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 473.00 | | | 211 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 484.00 | | | 381 484.00 |
EA Autres dettes | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 958.00 | | | 639 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 941.00 | | | 1 007 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 251.00 | | | 456 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 050.00 | | 4 590.00 | 105 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 109 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 69 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 357.00 | | 4 590.00 | 65 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 019.00 | 6 229.00 | 35.00 | 81 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 019.00 | 6 229.00 | 35.00 | 45 019.00 |