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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 208.00 | 37 993.00 | 27 215.00 | 65 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 875.00 | 45 140.00 | 31 735.00 | 76 875.00 |
BT Marchandises | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 684.00 | | 148 684.00 | 148 684.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 168 567.00 | | 168 567.00 | 168 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 538.00 | | 460 538.00 | 460 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 413.00 | 45 140.00 | 492 273.00 | 537 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 240.00 | -75 658.00 | | -49 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 211.00 | 26 418.00 | | 78 211.00 |
DL TOTAL (I) | 38 970.00 | -39 240.00 | | 38 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 203.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 514.00 | 184 756.00 | | 218 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 541.00 | 17 709.00 | | 17 541.00 |
EA Autres dettes | 17 078.00 | 64.00 | | 17 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 303.00 | 452 733.00 | | 453 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 273.00 | 413 492.00 | | 492 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 303.00 | 352 733.00 | | 353 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 634.00 | 157 942.00 | 851 576.00 | 693 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 634.00 | 157 942.00 | 851 576.00 | 693 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 852.00 | 732 418.00 | | 851 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 642.00 | 706 000.00 | | 773 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 211.00 | 26 418.00 | | 78 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 420.00 | 9 720.00 | | 35 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | 41.00 | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 314.00 | 9 679.00 | | 28 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 514.00 | 218 514.00 | | 218 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 148 684.00 | 148 684.00 | | 148 684.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 258.00 | 164 738.00 | 4 520.00 | 169 258.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 303.00 | 353 303.00 | 100 000.00 | 453 303.00 |