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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 750.00 | 6 862.00 | 5 888.00 | 12 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 522.00 | 64 355.00 | 175 167.00 | 239 522.00 |
040 Immobilisations financières | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 397.00 | 71 217.00 | 234 180.00 | 305 397.00 |
060 Stock marchandises | 182 562.00 | | 182 562.00 | 182 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
072 Créances – Autres | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
084 Disponibilités | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 520.00 | | 271 520.00 | 271 520.00 |
110 Total général Actif | 576 917.00 | 71 217.00 | 505 700.00 | 576 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 843 719.00 | 858 733.00 | | 843 719.00 |
230 Autres produits | 3 893.00 | 7 442.00 | | 3 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 612.00 | 866 175.00 | | 847 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 772.00 | 419 374.00 | | 460 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | 15 216.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 169 996.00 | 161 148.00 | | 169 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 3 561.00 | | 3 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 333.00 | 130 988.00 | | 128 333.00 |
252 Charges sociales | 38 160.00 | 39 702.00 | | 38 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
262 Autres charges | 25 822.00 | 26 195.00 | | 25 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 854 579.00 | 823 547.00 | | 854 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 967.00 | 42 628.00 | | -6 967.00 |
294 Charges financières | 3 271.00 | 4 772.00 | | 3 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 347.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 643.00 | 33 509.00 | | -13 643.00 |