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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 291.00 | 436.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 227.00 | 8 791.00 | 12 436.00 | 21 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BZ Autres créances | 540 169.00 | | 540 169.00 | 540 169.00 |
CF Disponibilités | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 277.00 | | 613 277.00 | 613 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 504.00 | 8 791.00 | 625 714.00 | 634 504.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | 8 500.00 | 12 000.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 467 805.00 | 356 365.00 | | 467 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 447.00 | 111 440.00 | | 37 447.00 |
DL TOTAL (I) | 609 752.00 | 572 305.00 | | 609 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 7 860.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 961.00 | 8 789.00 | | 6 961.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 961.00 | 16 722.00 | | 15 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 714.00 | 589 027.00 | | 625 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 961.00 | 16 722.00 | | 15 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 727.00 | | 1 000.00 | 96 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 500.00 | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 500.00 | 21 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | 1 000.00 | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 73.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 73.00 | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VC Groupe et associés | 523 474.00 | 523 474.00 | | 523 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 662.00 | 551 662.00 | | 551 662.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |