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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 603.00 | 3 024.00 | 10 579.00 | 13 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 858.00 | 17 318.00 | 46 540.00 | 63 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 762.00 | 20 342.00 | 167 421.00 | 187 762.00 |
BT Marchandises | 215 348.00 | | 215 348.00 | 215 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 091.00 | | 174 091.00 | 174 091.00 |
BZ Autres créances | 202 959.00 | | 202 959.00 | 202 959.00 |
CF Disponibilités | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 237.00 | | 668 237.00 | 668 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 999.00 | 20 342.00 | 835 657.00 | 855 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 024.00 | -150 444.00 | | -282 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 888.00 | -131 580.00 | | -307 888.00 |
DL TOTAL (I) | -569 913.00 | -262 024.00 | | -569 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 074.00 | 490 478.00 | | 1 015 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 632.00 | 120 778.00 | | 288 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 204.00 | 37 369.00 | | 36 204.00 |
EA Autres dettes | 41 287.00 | 560.00 | | 41 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 570.00 | 649 185.00 | | 1 405 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 657.00 | 387 161.00 | | 835 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 070.00 | | | 1 404 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 482.00 | | 161 279.00 | 26 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 181.00 | | 53 279.00 | 24 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 18 000.00 | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774.00 | 13 589.00 | 21.00 | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 774.00 | 13 589.00 | 21.00 | 6 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 632.00 | 288 632.00 | | 288 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
UX Autres créances clients | 174 091.00 | 174 091.00 | | 174 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 574.00 | 1 013 574.00 | | 1 013 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 039.00 | 192 039.00 | | 192 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 681.00 | 390 380.00 | 20 301.00 | 410 681.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 069.00 | 1 404 069.00 | | 1 404 069.00 |