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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 418.00 | 17 953.00 | 157 465.00 | 175 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 718.00 | 2 022.00 | 31 697.00 | 33 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 386.00 | 19 975.00 | 362 411.00 | 382 386.00 |
BT Marchandises | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BZ Autres créances | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CF Disponibilités | 245 419.00 | | 245 419.00 | 245 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 421.00 | | 378 421.00 | 378 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 808.00 | 19 975.00 | 740 833.00 | 760 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 518.00 | 76 152.00 | | 104 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 644.00 | 28 366.00 | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 163 737.00 | 107 818.00 | | 163 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 603.00 | | | 280 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 884.00 | 133 757.00 | | 203 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 449.00 | 60 023.00 | | 64 449.00 |
EA Autres dettes | 25 160.00 | 16 501.00 | | 25 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 096.00 | 210 281.00 | | 577 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 833.00 | 318 099.00 | | 740 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 148.00 | 210 281.00 | | 331 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 382 387.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 11 250.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 382 386.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 11 250.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 884.00 | 203 884.00 | | 203 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 603.00 | 34 655.00 | 171 707.00 | 280 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 603.00 | | | 280 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 458.00 | 42 208.00 | 11 250.00 | 53 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 096.00 | 331 148.00 | 171 707.00 | 577 096.00 |