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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 1 380.00 | 387.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 854.00 | 48 106.00 | 31 748.00 | 79 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 798.00 | 49 486.00 | 130 312.00 | 179 798.00 |
BT Marchandises | 1 105 392.00 | | 1 105 392.00 | 1 105 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 483.00 | | 207 483.00 | 207 483.00 |
BZ Autres créances | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CF Disponibilités | 129 149.00 | | 129 149.00 | 129 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 624.00 | | 1 483 624.00 | 1 483 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 422.00 | 49 486.00 | 1 613 936.00 | 1 663 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
DL TOTAL (I) | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 034.00 | | | 165 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 023.00 | | | 1 291 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 292.00 | | | 1 501 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 936.00 | | | 1 613 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 281.00 | | | 1 362 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 113.00 | 941 781.00 | 1 114 894.00 | 173 113.00 |
FG Production vendue services | 72 200.00 | 389 784.00 | 461 984.00 | 72 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 313.00 | 1 331 565.00 | 1 576 878.00 | 245 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 514.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 513.00 | | | 1 585 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 539.00 | | | 1 530 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 284.00 | | 7 574.00 | 173 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 18 178.00 | 1 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059.00 | | 179 798.00 | 1 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 046.00 | | 7 574.00 | 74 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 972.00 | 11 514.00 | | 37 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 972.00 | 11 514.00 | | 37 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 023.00 | 1 291 023.00 | | 1 291 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 207 483.00 | 207 483.00 | | 207 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 034.00 | 26 023.00 | 139 011.00 | 165 034.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 261.00 | 249 083.00 | 18 178.00 | 267 261.00 |
VW T.V.A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 292.00 | 1 362 281.00 | 139 011.00 | 1 501 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 169.00 | | | 134 169.00 |
ST Autres comptes | 594 813.00 | | | 594 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
YT Sous‐traitance | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 271.00 | | | 984 271.00 |