| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 242.00 | 88.00 | 5 154.00 | 5 242.00 |
AP Constructions | 492 209.00 | 66 250.00 | 425 958.00 | 492 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 215.00 | 211 361.00 | 352 854.00 | 564 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 142.00 | 40 258.00 | 154 884.00 | 195 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 595.00 | 317 956.00 | 939 638.00 | 1 257 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 244.00 | 2 349.00 | 34 895.00 | 37 244.00 |
BZ Autres créances | 573 670.00 | 82.00 | 573 588.00 | 573 670.00 |
CF Disponibilités | 191 626.00 | | 191 626.00 | 191 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 294.00 | 2 431.00 | 870 863.00 | 873 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 888.00 | 320 387.00 | 1 810 501.00 | 2 130 888.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 851 153.00 | | | 851 153.00 |
DH Report à nouveau | 5 632.00 | -28 477.00 | | 5 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 498.00 | -120 370.00 | | 175 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 383.00 | -147 747.00 | | 1 033 383.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 234.00 | 11 771.00 | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 234.00 | 31 771.00 | | 22 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 066.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 700 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 195.00 | 254 750.00 | | 351 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 952.00 | 261 374.00 | | 388 952.00 |
EA Autres dettes | 14 736.00 | 2 853 888.00 | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 884.00 | 5 086 758.00 | | 754 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 501.00 | 4 970 782.00 | | 1 810 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 467 534.00 | | 4 467 534.00 | 4 467 534.00 |
FG Production vendue services | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 681.00 | | 4 525 681.00 | 4 525 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 405 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 16 231.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 188 599.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 173 951.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | 14 648.00 | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 283.00 | 3 835 309.00 | | 4 626 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 785.00 | 3 955 679.00 | | 4 450 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 498.00 | -120 370.00 | | 175 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 800.00 | | 420 957.00 | 860 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 163.00 | 1 257 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 163.00 | 1 257 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 650.00 | | 420 957.00 | 860 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 380.00 | 141 576.00 | | 176 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 380.00 | 141 576.00 | | 176 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 771.00 | 11 268.00 | 20 806.00 | 31 771.00 |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 1 172.00 | | 1 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | 1 284.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | 1 172.00 | 1 284.00 | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 314.00 | 12 441.00 | 22 089.00 | 34 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 381.00 | 22 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 60.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 195.00 | 351 195.00 | | 351 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 984.00 | 258 984.00 | | 258 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 965.00 | 103 965.00 | | 103 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VC Groupe et associés | 472 094.00 | | | 472 094.00 |
VI Groupe et associés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 680.00 | | | 2 700 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 764.00 | 614 764.00 | | 614 764.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 884.00 | 754 884.00 | | 754 884.00 |