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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 235.00 | 624.00 | 1 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 6 190.00 | 2 344.00 | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 1 813.00 | 1 496.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 663.00 | 16 067.00 | 44 597.00 | 60 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 777.00 | 25 306.00 | 113 471.00 | 138 777.00 |
BT Marchandises | 129 834.00 | 12 114.00 | 117 720.00 | 129 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BZ Autres créances | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CF Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 023.00 | 12 114.00 | 146 909.00 | 159 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 800.00 | 37 420.00 | 260 380.00 | 297 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
DH Report à nouveau | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 101.00 | 25 036.00 | | 12 101.00 |
DL TOTAL (I) | 48 773.00 | 36 671.00 | | 48 773.00 |
DP Provisions pour risques | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 733.00 | 96 016.00 | | 74 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 508.00 | 10 678.00 | | 32 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 87 575.00 | | 69 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 742.00 | 15 942.00 | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 263.00 | 210 210.00 | | 202 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 380.00 | 246 881.00 | | 260 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 870.00 | | 528 870.00 | 528 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 870.00 | | 528 870.00 | 528 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 625.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 625.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | -625.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 3 345.00 | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 722.00 | 429 176.00 | | 529 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 621.00 | 404 142.00 | | 517 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 101.00 | 25 036.00 | | 12 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 988.00 | 9 318.00 | | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 9 318.00 | | 15 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 344.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 055.00 | 18 384.00 | 50 671.00 | 69 055.00 |
VI Groupe et associés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VW T.V.A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 678.00 | 125 007.00 | 50 671.00 | 175 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |