| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 480.00 | 70 210.00 | 9 269.00 | 79 480.00 |
AN Terrains | 38 612.00 | 10 210.00 | 28 402.00 | 38 612.00 |
AP Constructions | 1 392 237.00 | 477 391.00 | 914 847.00 | 1 392 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303 698.00 | 1 340 085.00 | 963 613.00 | 2 303 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 918.00 | 1 107 962.00 | 759 956.00 | 1 867 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 698 045.00 | 3 005 858.00 | 2 692 187.00 | 5 698 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 598.00 | | 233 598.00 | 233 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 352.00 | 5 792.00 | 43 560.00 | 49 352.00 |
BZ Autres créances | 1 656 592.00 | 4 534.00 | 1 652 057.00 | 1 656 592.00 |
CF Disponibilités | 321 508.00 | | 321 508.00 | 321 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 110.00 | 10 327.00 | 2 290 783.00 | 2 301 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 155.00 | 3 016 185.00 | 4 982 970.00 | 7 999 155.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 005 536.00 | | | 2 005 536.00 |
DH Report à nouveau | 13 605.00 | -890 281.00 | | 13 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 267.00 | -1 304 183.00 | | 260 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 508.00 | -2 193 364.00 | | 2 280 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 570.00 | 47 075.00 | | 50 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 570.00 | 47 075.00 | | 50 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17 011.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 800 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 838.00 | 1 260 207.00 | | 1 305 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 215.00 | 1 367 615.00 | | 1 261 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 339.00 | | |
EA Autres dettes | 77 156.00 | 12 436 939.00 | | 77 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 892.00 | 16 884 831.00 | | 2 651 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 970.00 | 14 738 542.00 | | 4 982 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 21 266 174.00 | | 21 266 174.00 | 21 266 174.00 |
FG Production vendue services | 303 353.00 | | 303 353.00 | 303 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 569 527.00 | | 21 569 527.00 | 21 569 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 491 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 139 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 223 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 224 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 762 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 73 899.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 836.00 | | | 286 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 837.00 | 73 899.00 | | 286 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 408.00 | | | 290 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 408.00 | | | 290 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | 73 899.00 | | -3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 426 950.00 | 17 447 325.00 | | 22 426 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 166 683.00 | 18 751 508.00 | | 22 166 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 267.00 | -1 304 183.00 | | 260 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253 966.00 | | 205 693.00 | 6 253 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 613.00 | 5 698 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 403.00 | 79 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 210.00 | 5 615 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 658.00 | | 11 225.00 | 70 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 180 658.00 | | 194 468.00 | 6 180 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 803.00 | 942 963.00 | 425 908.00 | 2 488 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 843.00 | 2 901.00 | 533.00 | 67 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 960.00 | 940 062.00 | 425 375.00 | 2 420 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 075.00 | 17 100.00 | 13 605.00 | 47 075.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 792.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 116.00 | | 8 585.00 | 13 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 116.00 | 5 792.00 | 8 582.00 | 13 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 191.00 | 22 892.00 | 22 186.00 | 60 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 775.00 | 22 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 838.00 | 1 305 838.00 | | 1 305 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 131.00 | 824 131.00 | | 824 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 276 107.00 | 1 276 107.00 | | 1 276 107.00 |
VI Groupe et associés | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 720.00 | | | 6 000 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 959.00 | 249 959.00 | | 249 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 503.00 | 1 736 003.00 | 2 500.00 | 1 738 503.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 208.00 | 2 644 208.00 | | 2 644 208.00 |