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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 280.00 | 28 213.00 | 26 067.00 | 54 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 909.00 | 28 762.00 | 26 147.00 | 54 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 651.00 | | 311 651.00 | 311 651.00 |
BZ Autres créances | 116 331.00 | | 116 331.00 | 116 331.00 |
CF Disponibilités | 389 595.00 | | 389 595.00 | 389 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 577.00 | | 817 577.00 | 817 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 486.00 | 28 762.00 | 843 724.00 | 872 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 072.00 | 113 609.00 | | 167 072.00 |
DL TOTAL (I) | 297 319.00 | 243 855.00 | | 297 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 119.00 | 109.00 | | 71 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 494.00 | 83 872.00 | | 116 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 236.00 | 147 509.00 | | 225 236.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 4 364.00 | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | 90 463.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 405.00 | 326 317.00 | | 546 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 724.00 | 570 173.00 | | 843 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 405.00 | 326 317.00 | | 546 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 411.00 | | 14 498.00 | 40 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 782.00 | | 14 498.00 | 39 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 312.00 | 16 450.00 | | 12 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 763.00 | 16 450.00 | | 11 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 311 651.00 | 311 651.00 | | 311 651.00 |
VB T. V. A. | 108 506.00 | 108 506.00 | | 108 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 062.00 | 427 982.00 | 80.00 | 428 062.00 |
VW T.V.A. | 162 408.00 | 162 408.00 | | 162 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 405.00 | 546 405.00 | | 546 405.00 |