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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 373.00 | 45 901.00 | 43 472.00 | 89 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 609.00 | 45 901.00 | 137 709.00 | 183 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 620.00 | 8 310.00 | 499 310.00 | 507 620.00 |
BZ Autres créances | 103 486.00 | | 103 486.00 | 103 486.00 |
CF Disponibilités | 654 574.00 | | 654 574.00 | 654 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 581.00 | | 350 581.00 | 350 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 261.00 | 8 310.00 | 1 607 951.00 | 1 616 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 870.00 | 54 211.00 | 1 745 659.00 | 1 799 870.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 491.00 | 209 895.00 | | 284 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 763.00 | 74 596.00 | | 77 763.00 |
DL TOTAL (I) | 367 754.00 | 289 991.00 | | 367 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 865.00 | 75 652.00 | | 255 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 964.00 | 29 048.00 | | 19 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 873.00 | 172 486.00 | | 377 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 727.00 | 46 544.00 | | 152 727.00 |
EA Autres dettes | 45 573.00 | 5 000.00 | | 45 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 904.00 | 397 628.00 | | 525 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 905.00 | 726 359.00 | | 1 377 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 659.00 | 1 016 350.00 | | 1 745 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 107.00 | 672 155.00 | | 1 142 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
FG Production vendue services | 1 502 780.00 | 17 541.00 | 1 520 321.00 | 1 502 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 290.00 | 17 541.00 | 1 540 831.00 | 1 523 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 035.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 444.00 | 2 500.00 | | 5 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 444.00 | 2 500.00 | | 5 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 444.00 | -678.00 | | 5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 17 638.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 534.00 | 1 259 210.00 | | 1 567 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 771.00 | 1 184 614.00 | | 1 489 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 763.00 | 74 596.00 | | 77 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 902.00 | | 274 492.00 | 311 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 785.00 | 183 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 567.00 | 86 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 218.00 | 89 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 612.00 | | 33 979.00 | 64 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 290.00 | | 514.00 | 247 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 605.00 | 18 514.00 | 9 218.00 | 36 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 605.00 | 18 514.00 | 9 218.00 | 36 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 767.00 | 6 000.00 | 457.00 | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 6 000.00 | 457.00 | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | 6 000.00 | 457.00 | 2 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 873.00 | 377 873.00 | | 377 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 904.00 | 525 904.00 | | 525 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 497 648.00 | 497 648.00 | | 497 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VB T. V. A. | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 865.00 | 20 066.00 | 235 799.00 | 255 865.00 |
VI Groupe et associés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 581.00 | 350 581.00 | | 350 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 990.00 | 961 687.00 | 6 304.00 | 967 990.00 |
VW T.V.A. | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 905.00 | 1 142 107.00 | 235 799.00 | 1 377 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 517.00 | 2 851.00 | | 5 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 002.00 | 88 131.00 | | 94 002.00 |
ST Autres comptes | 47 965.00 | 132 236.00 | | 47 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 062.00 | 38 829.00 | | 37 062.00 |
YT Sous‐traitance | 881 108.00 | 631 526.00 | | 881 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 710.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 223.00 | 3 561.00 | | 6 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 258.00 | 261 010.00 | | 341 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 603.00 | 230 272.00 | | 220 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 137.00 | 890 722.00 | | 1 060 137.00 |