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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 935.00 | 33 092.00 | 9 843.00 | 42 935.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 335.00 | 58 092.00 | 13 243.00 | 71 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
060 Stock marchandises | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
072 Créances – Autres | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
084 Disponibilités | 596 172.00 | | 596 172.00 | 596 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 880 615.00 | | 880 615.00 | 880 615.00 |
110 Total général Actif | 951 950.00 | 58 092.00 | 893 858.00 | 951 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 270 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 377.00 | |