| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 812.00 | 434.00 | 378.00 | 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 205 685.00 | | 1 205 685.00 | 1 205 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 206 497.00 | 434.00 | 1 206 063.00 | 1 206 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
084 Disponibilités | 207 760.00 | | 207 760.00 | 207 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 087.00 | | 209 087.00 | 209 087.00 |
110 Total général Actif | 1 415 585.00 | 434.00 | 1 415 151.00 | 1 415 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 369 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 954.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 954.00 | | | 119 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 086 543.00 | | | 1 086 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 954.00 | | | 119 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 812.00 | | | 812.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157.00 | | | 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -157.00 | | | -157.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 284.00 | | | 284.00 |