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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 971.00 | 14 023.00 | 6 947.00 | 20 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770 818.00 | 130 300.00 | 640 518.00 | 770 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 923.00 | 214 324.00 | 2 001 599.00 | 2 215 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 293.00 | 125 683.00 | 72 610.00 | 198 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 236.00 | 125 683.00 | 76 552.00 | 202 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 159.00 | 340 007.00 | 2 078 152.00 | 2 418 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
CU Autres participations | 1 396 236.00 | 70 000.00 | 1 326 236.00 | 1 396 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 471 000.00 | 1 471 000.00 | | 1 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
DH Report à nouveau | -92 889.00 | -49 480.00 | | -92 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 523.00 | -43 409.00 | | -137 523.00 |
DK Provisions réglementées | 42 330.00 | 40 425.00 | | 42 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 131.00 | 1 425 748.00 | | 1 290 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 389.00 | 498 884.00 | | 469 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 346.00 | 337 543.00 | | 294 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 000.00 | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 047.00 | 1 708.00 | | 15 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 021.00 | 847 135.00 | | 788 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 152.00 | 2 272 883.00 | | 2 078 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 031.00 | 378 002.00 | | 349 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 346.00 | | | 294 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 000.00 | 70.00 | | 183 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 673.00 | 8 466.00 | | 157 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 327.00 | -8 396.00 | | 25 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 448.00 | 12 714.00 | | 186 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 971.00 | 56 124.00 | | 323 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 523.00 | -43 409.00 | | -137 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 608.00 | | 81 284.00 | 2 396 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 969.00 | 2 194 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 969.00 | 2 215 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 637.00 | | 81 284.00 | 2 375 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 523.00 | 1 500.00 | | 12 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 1 500.00 | | 12 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 425.00 | 1 905.00 | | 40 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 125 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 300.00 | 125 683.00 | | 200 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 725.00 | 127 588.00 | | 240 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 194 087.00 | 194 087.00 | | 194 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 389.00 | 30 399.00 | 124 596.00 | 469 389.00 |
VI Groupe et associés | 294 346.00 | 294 346.00 | | 294 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 191.00 | 226 191.00 | | 226 191.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 021.00 | 349 031.00 | 124 596.00 | 788 021.00 |