| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 907.00 | 16 533.00 | 13 374.00 | 29 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 047.00 | 17 923.00 | 54 124.00 | 72 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BT Marchandises | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -93.00 | | -93.00 | -93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 465.00 | | 497 465.00 | 497 465.00 |
BZ Autres créances | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 639 749.00 | | 639 749.00 | 639 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 804.00 | | 1 279 804.00 | 1 279 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 851.00 | 17 923.00 | 1 333 928.00 | 1 351 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 619.00 | 224 808.00 | | 240 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 391.00 | 135 811.00 | | 140 391.00 |
DL TOTAL (I) | 491 009.00 | 470 619.00 | | 491 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 1 663.00 | | 1 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | -30.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 620.00 | 112 036.00 | | 103 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 995.00 | 347 486.00 | | 528 995.00 |
EA Autres dettes | 200 033.00 | 229 573.00 | | 200 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 918.00 | 755 589.00 | | 842 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 928.00 | 1 226 208.00 | | 1 333 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 840.00 | 755 619.00 | | 842 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
FG Production vendue services | 878 950.00 | 127 145.00 | 1 006 095.00 | 878 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 717.00 | 127 145.00 | 1 072 862.00 | 945 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 478.00 | 20 855.00 | | 19 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 102.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 5 702.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 097.00 | 1 366.00 | | 15 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 097.00 | 4 044.00 | | 15 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 683.00 | 1 657.00 | | -14 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 148.00 | 19 304.00 | | 32 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 934.00 | 7 406.00 | | 44 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 233.00 | 800 819.00 | | 1 099 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 842.00 | 665 008.00 | | 958 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 391.00 | 135 811.00 | | 140 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 428.00 | 10 621.00 | | 10 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 996.00 | | 17 050.00 | 54 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 856.00 | | 17 050.00 | 12 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 902.00 | 10 021.00 | | 7 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 190.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | 9 831.00 | | 6 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 033.00 | 200 033.00 | | 200 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 497 465.00 | 497 465.00 | | 497 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 840.00 | 187 840.00 | | 187 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 354.00 | 624 354.00 | | 624 354.00 |
VW T.V.A. | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 840.00 | 842 840.00 | | 842 840.00 |