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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 409.00 | 26 897.00 | 14 512.00 | 41 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 259.00 | 31 347.00 | 76 912.00 | 108 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
BZ Autres créances | 1 062 267.00 | | 1 062 267.00 | 1 062 267.00 |
CF Disponibilités | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 644.00 | | 1 153 644.00 | 1 153 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 903.00 | 31 347.00 | 1 230 556.00 | 1 261 903.00 |
CU Autres participations | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 125 912.00 | 27 593.00 | | 125 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 208 319.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 140 022.00 | 249 112.00 | | 140 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 427.00 | 481 159.00 | | 898 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | 8 332.00 | | 10 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 706.00 | 93 802.00 | | 42 706.00 |
EA Autres dettes | 138 528.00 | 88 319.00 | | 138 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 534.00 | 671 613.00 | | 1 090 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 556.00 | 920 724.00 | | 1 230 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 534.00 | 671 613.00 | | 1 090 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 427.00 | | | 898 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 772.00 | | 213 772.00 | 213 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 772.00 | | 213 772.00 | 213 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 270.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 270.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -270.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 873.00 | 430 818.00 | | 225 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 963.00 | 222 499.00 | | 224 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 208 319.00 | | 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 841.00 | 8 505.00 | | 22 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391.00 | 8 505.00 | | 18 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
UX Autres créances clients | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 930 952.00 | 930 952.00 | | 930 952.00 |
VI Groupe et associés | 913 700.00 | 913 700.00 | | 913 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 453.00 | 1 136 453.00 | | 1 136 453.00 |
VW T.V.A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 534.00 | 1 090 534.00 | | 1 090 534.00 |